Automatische cashflowrapporten voor groeiende bedrijven

Over deze dienst

Sofie startte haar bouwadviesbureau vier jaar geleden. De eerste twee jaar waren goed, maar ze ontdekte pas dat ze een liquiditeitsprobleem had toen het al kritiek werd. De signalen hadden er weken eerder al in gezeten, als ze de tijd had gehad om ze te lezen.

Onze cashflow AI koppelt rechtstreeks aan je bankrekeningen via PSD2 en aan je facturatiesoftware. Elke vrijdagochtend ontvang je een rapport met de actuele kaspositie, de verwachte inkomsten op basis van openstaande facturen en de geplande uitgaven.

Scenario-analyse als vast onderdeel

Wat als drie klanten deze maand later betalen dan verwacht? Het systeem berekent automatisch drie scenario's: optimistisch, neutraal en conservatief. Je ziet meteen bij welk scenario je een kasreserve onder de door jou ingestelde drempelwaarde komt.

Koppeling met crediteurenadministratie

Openstaande leveranciersfacturen worden meegenomen in de prognose. Zo zie je niet alleen wat er binnenkomt, maar ook wat er verplicht de deur uit moet.

Het rapport is geschikt voor bespreking met je boekhouder of bank. De lay-out is helder, de taal is begrijpelijk zonder boekhoudkundige voorkennis.