AI-ondersteunde consolidatie en groepsrapportage
Over deze dienst
Nathalie is CFO van een holding met zes dochterondernemingen in drie landen. Elke kwartaalafsluiting was een logistiek project: zes sets cijfers ophalen, omrekenen, intercompany-transacties elimineren, en dan pas beginnen aan de eigenlijke analyse. Drie weken werk voor vier mensen.
De consolidatie-AI centraliseert dat proces. Elke entiteit laadt haar cijfers op in het systeem, waarna de AI automatisch de intercompany-eliminaties uitvoert en de geconsolideerde balans en resultatenrekening samenstelt.
Omgaan met verschillende boekhoudplannen
Dochterondernemingen in Nederland, België en Polen werken met verschillende rekeningschema's. De tool bevat een mapping-engine die lokale rekeningen vertaalt naar het groepsrekeningenschema. Eenmalig instellen, daarna volledig automatisch.
Audit trail als standaardfunctie
Elke berekening, eliminatieboeking en omrekeningstransactie wordt gelogd met tijdstempel en bron. Zo is de groepsrapportage volledig traceerbaar voor de auditor.
Het eindrapport voldoet aan de structuur die gangbaar is onder IFRS en BE GAAP. Aanpassingen aan de presentatie zijn mogelijk zonder de onderliggende berekeningen te verstoren.
Projectfasen
-
Fase 1 - Mapping van rekeningschema's
Per entiteit wordt het lokale rekeningenschema gekoppeld aan het groepsschema. Dit is het meest arbeidsintensieve onderdeel en duurt gemiddeld vijf werkdagen.
-
Fase 2 - Intercompany-matrix opstellen
We brengen alle intercompany-transactiestromen in kaart en programmeren de eliminatieregels in het systeem.
-
Fase 3 - Historische testconsolidatie
We draaien de consolidatie op het laatste afgesloten kwartaal en vergelijken de output met de manueel opgestelde rapportage.
-
Fase 4 - Productie en gebruikerstraining
Livegang met training voor alle entiteitscontrollers en de groepscontroller. Inclusief documentatie en procesbeschrijving.
Klaar om te beginnen?
Bekijk het volledige dienstenaanbod of neem contact op — we bespreken graag wat past bij uw situatie.